1.1. Trailing Drawdown
O trader não deve atingir ou exceder o Trailing Drawdown ou margem total da sua conta. Os indicadores são de responsabilidade do trader, são os dois únicos indicadores desclassificatórios. ( Esse indicador pode ser acompanhado no relátorio de performance ”Declínio Máximo (Topo ao Fundo) baseado na exposição).
1.2. Limite de Contratos
O trader deve respeitar o limite de contratos permitido para sua conta em qualquer momento. A negociação de contratos acima do permitido resultará em penalidades, que podem incluir suspensão ou desativação da conta.
1.3. Limite de Perda (Margem)
O trader não deve atingir o limite de perda definido para sua conta. Ultrapassar esse limite pode resultar na desativação temporária ou permanente da conta, conforme a gravidade do caso.
2. Consistência de Volume/Lote
A fim de garantir a consistência operacional, a conta deve manter uma atividade mínima de volume, alinhada ao seu desempenho histórico. O objetivo é equilibrar a liberdade do trader de operar no seu ritmo com a necessidade de demonstrar uma consistência mínima.
2.1. Definição de Volume Operado:
O volume total operado no dia é calculado pela soma de todos os contratos negociados, independentemente do número de operações realizadas. O volume mínimo exigido nos dias subsequentes será baseado no maior volume de contratos negociados em um único dia no período de operação.
2.2. Cálculo da Consistência Mínima:
- Dia de Referência: O maior volume operado em um único dia será utilizado como referência.
- Volume Mínimo: Nos dias seguintes, o trader deve operar, no mínimo, 30% do volume negociado no dia de maior volume.
Por exemplo:
- Se o maior volume de um dia foi 50 contratos, o volume mínimo para os dias subsequentes será 15 contratos.
- Se o volume no dia de referência foi 100 contratos, o volume mínimo será 30 contratos.
2.3. Flexibilidade nas Operações:
- Não há restrição quanto ao número de contratos por operação, apenas ao volume total negociado no dia.
- Isso significa que o trader pode reduzir em 70% o volume operado para se ajustar com base nas condições do mercado, como alta volatilidade ou eventos inesperados. Porém, mudanças drásticas, como operar muito abaixo do volume mínimo para fins de compensação, não são permitidas e distorcem a análise de consistência.
2.4. Considerações:
- Desclassificação: A conta não será desclassificada se o volume ficar abaixo do mínimo em um dia, mas será considerada em conformidade com a regra 2.5, e o trader terá a chance de ajustar sua operação nos dias subsequentes.
- Compensação: Se o volume operar abaixo do mínimo exigido, o trader terá um prazo para corrigir a discrepância, mantendo a flexibilidade para não ser penalizado imediatamente, desde que mostre esforço para retomar a consistência.
- Consistência Flexivel: Permitindo maior flexibilidade, mas ainda mantendo a disciplina e permitindo que o trader faça a redução de volume devido a condições de mercado, como notícias relevantes ou eventos globais, e não por desejo de evitar compromissos e aprendizado.
2.5. Exclusão de Dias com Volume Inferior ao limite estabelecido
Dias em que o trader apresentar um volume operado abaixo do mínimo exigido não serão considerados para efeito de apuração de lucro e consistência, ou seja, nesse dia os lucros não serão contabilizados no resultado líquido final para saque, assim como não será considerado um dia útil operado, porém o prejuízo afetará o saldo e a margem da conta.
Em conta real a exclusão é desconsiderada, mas a consistência minima dos lotes devem ser seguida. Isso assegura que os resultados reflitam operações compatíveis com a estratégia adotada e o nível de risco assumido.
2.6. Monitoramento e Acompanhamento:
O trader deve monitorar o volume total negociado através do painel do Profitchart > no Relatório de Performance > em Acumular Operações por Dia. A ferramenta permitirá verificar se o volume está abaixo do percentual mínimo exigido, facilitando o controle e o planejamento do trader.
Em conta real esse indicador não interfere no saque mas é levado em consideração para boa performance da conta.
2.7. Razão de Lucro das Operações
A razão de lucro das operações do trader deve ser no mínimo 1.0.
Isso significa que, no acumulado das operações, o risco-retorno deve ser de pelo menos 1 para 1.
Operações com risco-retorno negativo são permitidas, desde que no acumulado das operações no período operado a razão permaneça 1.0 ou superior. O indicador pode ser acompanhado no relatório de performance do Profitchart. Relatório de Performance > Resumo > Razão Média Lucro:Razão Média Prejuízo.
2.8. Meta de Consistência Financeira
O maior dia de lucro do trader não pode representar mais que 30% do lucro total acumulado. Caso o lucro de um único dia ultrapasse esse percentual, o trader deverá continuar operando até que o percentual seja diluído e esteja em conformidade com as regras.
Cálculo: Lucro do Melhor Dia divido pelo Lucro Total= % do Lucro Total do Melhor Dia operado sobre o Lucro Total do periodo operado.
Exemplo:
Melhor dia: R$1.500
Lucro total: R$3.900
Cálculo: 1.500 ÷ 3.900 = 38% (fora da regra)
O trader precisaria alcançar um lucro total de R$5.000 para diluir a porcentagem dentro do limite de 30%.
2.9. Como calcular e regularizar a Meta de Consistência?
Se o maior lucro diário ultrapassar 30% do lucro total, o trader precisará gerar lucros adicionais. O histórico da conta será utilizado para validar essa regra, não sendo possível alterar o melhor dia após sua ocorrência.
Basta adicionar os seus número à planilha a baixo e descobrir se está fora ou dentro da regra e se estiver fora qual é o valor que se deve alcançar para se enquadrar na regra.
Planilha para controle de regra de consistencia.
Objetivo das Regras
Essas diretrizes foram desenvolvidas para manter um padrão de qualidade na performance dos traders, evitando práticas que possam comprometer a sustentabilidade do modelo.
Impede manipulação, evitando que traders realizem grandes operações seguidas de operações mínimas apenas para sacar valores sem consistência.
Mantém o modelo comercialmente viável, garantindo regras justas sem limitar a liberdade operacional dos traders.
Garante consistência real, exigindo que o trader mantenha um volume de operações proporcional ao risco inicial assumido, promovendo um desempenho sólido ao longo do tempo.
Mede a lucratividade consistente e repetível, garantindo que o trader possa transformar sua estratégia em uma profissão sustentável e de longo prazo.
Estratégia genuína : os traders devem usar uma estratégia ou sistema de negociação consistente e real que reflita práticas adequadas para negociação ao vivo.
Sem manipulação de mercado :
- A manipulação do ambiente de negociação simulado, incluindo HFT ou o uso de estratégias para explorar a simulação, é estritamente proibida.
- Os comerciantes devem negociar em suas próprias contas e não compartilhar logins ou permitir que outros negociem em seu nome.
Observação: As regras de consistência são recalculadas do zero a partir de cada saque efetuado.
